Les différentes stratégies de trading

La stratégie de trading Carry Trade

Parmi les différentes stratégies de trading existantes, le carry trade mérite une place particulière. C’est une technique qui s’adresse essentiellement à des traders avec plus d’experience, qui sont avertis puisqu’elle fait preuve de complexité. Cette stratégie de trading repose sur l’utilisation de la différence observée des différents taux d’intérêts au niveau des devises l’une par rapport à l’autre afin de réaliser des opérations profitables, sans considérer comment le marché évolue. Mais comment y procède-t-on en pratique ? Le principe de cette stratégie de trading est l’achat de devise avec un bas taux d’intérêt dans le but d’une revente en contrepartie d’une devise avec un meilleur taux d’intérêt.

Bien avant de s’essayer, il vous est nécessaire de procéder à un repérage des différentes devises présentant des taux d’intérêts élevés et celles qui en possèdent de bas. Par ailleurs, dans cette stratégie de trading, une surveillance particulière est à faire à l’egard du spread effectué par le broquer dans le but d’éviter l’engloutissement de tous vos bénéfices. Enfin, vous devez savoir que le carry trade nécessite un important investissement.

Le Hedging : une stratégie de trading efficace

Impossible d’évoquer les différentes stratégies de trading sans parler du hedging. Cette méthode de trading vise à une couverture partielle voire totale du risque relatif aux variations de cours d’un produit. Dans cette stratégie de trading, lorsqu’une position est couverte entièrement à 100%, il n’y a plus aucun risque c’est-à-dire le risque est nul. Cependant, la production de gains devient impossible par conséquent. La stratégie de trading hedging peut être pratiquée au niveau de n’importe quel forme de marché, qu’il s’agisse du forex, de la bourse ou encore des matières premières. Elle se pratique également sur diverses sortes de produits. Mais quel est le but de cette méthode de trading ? L’avantage du hedging est que lorsqu’un doute existe relativement aux mouvements à venir, vous n’exposez aucunement votre capital au risque inhérent au marché. Cette technique vous offre également la possibilité de tirer profit des différents mouvements dans le sens contraire de votre trade de départ.

La méthode de trading Swing

Le swing trading fait partie des différentes stratégies de trading les plus importantes. C’est la technique de trading ou d’investissement parfait pour ceux qui débutent. Le swing trading ne demande pas des connaissances précises, encore moins des analyses savantes. Le principe de cette stratégie de trading n’est pas compliqué : il suffit de faire des spéculations uniquement sur les différentes tendances. Cette méthode demande donc un repérage en amont des diverses tendances qui sont les plus significativement marquées mais surtout celles qui revêtent le plus d’assurance sur le marché. Par ailleurs, le swing trading conduit à une prise de position allant dans le sens de ladite tendance de la manière la plus rapide possible. L’affaiblissement de la tendance doit donc amener à clôturer vos positions. Afin d’optimiser cette stratégie de trading, une surveillance des divers supports mais également des résistances observables sur le cours des actifs est indispensable.

La stratégie de Pyramidage en trading

Une autre stratégie de trading célèbre se nomme le pyramidage. Cette technique de trading se démarque par ses caractéristiques propres et son originalité. Le principe de cette méthode est la maximisation de vos gains. Pour cela, le pyramidage vise le renforcement de votre position aussi longtemps que le marché va dans votre sens. En effet, avec cette stratégie de trading, vos gains bénéficient d’une protection grâce à un déplacement de stop tout au long du mouvement. Une autre caractéristique non moins importante de cette technique est l’ouverture ensuite d’une position de plus au niveau de la cassure de l’ultime plus haut ou de l’ultime plus bas. Après, vous effectuez un déplacement du stop protecteur de toutes les positions qui sont ouvertes. Quand vous êtes dans une tendance haussière, cette manoeuvre se fait sous l’ultime plus bas. Par contre, si vous êtes dans une tendance baissière, la stratégie de trading du pyramidage demande qu’elle se fasse au-dessus l’ultime plus haut.

Le scalping

Le scalping est une stratégie de trading qui se caractérise par sa proximité avec le day trading. Cette technique de trading se fonde sur des bases de fonctionnement identiques : l’idée est la réalisation d’opérations de nature très courtes, allant dans le sens des tendances avec une prise de gains multiples mais également très faibles. Dans cette stratégie de trading, vous devez investir suffisamment avant d’avoir une garantie de vos gains. Pour ce cas aussi, l’utilisation de l’effet de levier de façon suffisante est indispensable. Vous devez donc en gros faire preuve d’une grande prudence, surtout avoir l’art de couper vos gains dans le bon timing.

La contre tendance comme stratégie de trading

Une stratégie de trading originale consiste à procéder en contre tendance, on parle de trading de contre tendance. Ainsi que son nom peut le laisser deviner, cette technique de trading consiste en prise de positions contraires à la tendance d’un certain actif. Habituellement, la stratégie consiste en une capture des différents mouvements de corrections mais également en un retraçage du comportement de la tendance. Ce qui est plus rare, c’est de tirer profit lorsqu’une tendance se retourne avec donc la possibilité de capter une grosse part du mouvement. Ce qu’il faut retenir avec la stratégie de trading de contre tendance, c’est qu’il est essentiel de disposer d’une stratégie adaptée à sa psychologie.

La stratégie de trading des obliques

Cette stratégie de trading est simple et se réalise à l’aide des obliques. C’est une technique remarquable par sa simplicité. Ainsi, le trading basé sur les obliques ne demande pas des pré-requis techniques ou des connaissances poussées. On peut considérer que cette stratégie de trading est une sorte de mélange entre entre la technique du scalping qui n’est pas agressive et la méthode du swing qui est agressive. Pour réussir cette technique, il suffit seulement de procéder à un traçage des différentes obliques de tendances haussières ainsi que des obliques baissières de court terme. Ensuite, tout ce que vous avez à faire est de trader les diverses cassures de ces obliques afin d’effectuer des rentrées ou des sorties de position. Il faut noter que dans cette stratégie de trading, les stops sont souvent disposés au-dessus des ultimes plus haut ou des ultimes plus bas. Au cas où ces ultimes plus hauts ou bas se retrouvent à des endroits trop éloignés, un rapprochement du stop est profitable.

Trader une fois un produit quotidiennement

Cela peut vous paraître une stratégie de trading assez étonnante et particulière. Cependant, cette technique de trading est très raisonnable. De plus, elle se fonde sur le principe de ne se permettre qu’un unique trade chaque jour mais surtout par produit. Cette stratégie de trading est particulièrement adaptée à tous les investisseurs qui procèdent par Swing Trading ou à tous les traders qui optent pour le Day Trading. Au contraire, elle n’est pas recommandée pour les traders de Scalping. Le procédé de cette méthode de trading n’est pas compliqué : d’abord vous devez analyser l’ensemble des produits sur lesqules vous êtes habitué à trader. Ensuite, la technique veut que vous n’en reteniez qu’uniquement 3 à la suite de votre analyse. Mais ce n’est pas fini. Pour une stratégie de trading d’une fois un produit par jour, vous avez encore l’obligation d’analyser ces 3 produits retenus. Enfin, vous n’en priviligeriez qu’un seul dans ce lot. Ainsi de suite le lendemain pour le trading d’un nouveau produit.

Le trading des annonces de l’économie

Se baser sur les annonces économiques pour trader est aussi une stratégie de trading très intéressante. C’est une technique qui, on doit le dire, séduit beaucoup d’investisseurs. Quand une annonce économique est faite, une augmentation de la volatilité sur les marchés est observée. Mieux, lorsque des annonces économiques importantes ont lieu, c’est-à-dire plus elles étaient espérées, plus la volatilité remarquée est amplifiée. Adopter cette stratégie de trading ne convient pas aux traders qui ont un profil de débutants en la matière. Elle est plutôt réservée à ceux qui sont plus expérimentés ou plus confirmés. Mais la recommandation la plus essentielle à ne jamais perdre de vue est de ne pas faire un changement de votre mode de trading en fonction de l’annonce. Pour réussir, il faut nécessairement une bonne dose d’objectivité. De plus, il faudra fonder vos différentes décisions d’investisseur sur différents signaux au lieu de se baser sur les sentiments émanants du marché.

La méthode de trading positionnel

Cette stratégie de trading dite positionnelle est une technique d’après laquelle les investisseurs procèdent à des achats et à des ventes dans l’objectif d’une conservation des actifs allant de plusieurs semaines à plusieurs mois. Avec la stratégie de trading positionnel, vous devrez utiliser et combiner des graphiques journaliers, des graphiques hebdomadaires ou des graphiques mensuels. Vous devrez les associer avec l’analyse fondamentale dans vos choix. Concrètement, le trader qui utilise cette stratégie de trading est un investisseur à profil actif. Il ne se soucie pas beaucoup des fluctuations du marché sur le court terme. Même la détention de positions de long terme ne le préoccupe pas plus.

Le but fondamental du trading positionnel est l’analyse du rapport entre le risque et le bénéfice relativement à une certaine position. Généralement, cette stratégie de trading veut qu’on tente le maintien de transactions sur de nombreuses semaines ou de nombreux mois. Ces formes de stratégies réalisent des pertes négligeables précédant une transaction considérable et profitable. C’est pourquoi le trader a la possibilité de prendre le risque de petites pertes au début sur les différentes transactions pour pouvoir accroître la fréquence de leur nombre dans le but de la diversification de son portefeuille.

La stratégie de trading algorithmique

Elle fait partie des stratégies de trading les plus innovantes. C’est une technique au moyen de laquelle vous utiliserez des logiciels informatiques dans le but de faires des entrées et des sorties du marché. Vous allez donc procéder à une codification d’un certain nombre de règles mais aussi de dispositions pour assurer le fonctionnement du programme informatique. Cette stratégie de trading est aussi baptisée de plusieurs autres façons : algo trading, trading black-box, trading avec des robots ou encore trading automatique.

Le but de cette méthode de trading est de tirer profit de mouvements très infimes de prix d’une certaine matière fondée sur des fréquences suffisamment élevées. Un grand nombre de traders qui débutent se laissent séduire par la stratégie de trading algorithmique qui leur permet des entrées et des sorties bien même qu’ils ne soient pas conncetés sur le marché. En effet, l’algorithme procède à l’instar d’un scanner des divers marchés potentiels. Vous avez alors la possibilité de concentration pour analyser le graphique grâce à l’utilisation de vos méthodes de trading personelles.

Voilà ! Vous connaissez désormais les différentes stratégies de trading qui existent. Mais cette liste n’est pas limitative. L’essentiel est d’arriver à construire votre propre stratégie de trading. Alors n’hésitez pas à vous lancer pour devenir un trader à succès !